ハーバー研究所（4925）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 635,745 | 850,049 |
| 減価償却費 | 158,787 | 186,175 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -9,657 | -1,118 |
| 受取利息及び受取配当金 | -811 | -2,431 |
| 助成金収入 | -28,695 | -7,107 |
| 支払利息 | 17,025 | 16,830 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -109 | -131,687 |
| 固定資産除却損 | 185 | 819 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,547 | － |
| 受取補償金 | -1,796 | -1,414 |
| ゴルフ会員権退会益 | － | -10,976 |
| 資産除去債務戻入益 | -19,280 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72,309 | -56,657 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 791,891 | 350,481 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,143 | 86,550 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -5,861 | 52,151 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 166,992 | -144,011 |
| その他 | -68,891 | 146,930 |
| 小計 | 1,634,142 | 1,334,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 811 | 2,398 |
| 利息の支払額 | -17,586 | -17,588 |
| 助成金の受取額 | 25,766 | 10,036 |
| 補償金の受取額 | 1,796 | 1,414 |
| 法人税等の還付額 | 24,779 | 2,247 |
| 法人税等の支払額 | -48,697 | -95,909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,621,011 | 1,237,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -138,268 | -76,618 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,626 | -32,822 |
| 固定資産の売却による収入 | 361 | 654,661 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -11,447 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6,019 | -13,658 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,892 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,910 | -3,539 |
| 差入保証金の回収による収入 | 72,838 | 56,495 |
| その他 | － | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147,179 | 484,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -838,150 | -629,292 |
| 自己株式の取得による支出 | -71 | － |
| 配当金の支払額 | -151,270 | -151,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -689,491 | -780,751 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 784,340 | 940,969 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,743,538 | 5,684,507 |
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