未払金
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年8月31日
- 1億4338万
- 2009年8月31日 +11.69%
- 1億6014万
- 2010年8月31日 +4.8%
- 1億6783万
- 2011年8月31日 +211.74%
- 5億2321万
- 2012年8月31日 -29.44%
- 3億6916万
- 2013年8月31日 +14.31%
- 4億2197万
- 2014年8月31日 +7.83%
- 4億5503万
- 2015年8月31日 -2.18%
- 4億4511万
- 2016年8月31日 +0.58%
- 4億4768万
- 2017年8月31日 +13.8%
- 5億946万
- 2018年8月31日 -22.31%
- 3億9580万
- 2019年8月31日 +86.4%
- 7億3776万
- 2020年8月31日 -48.81%
- 3億7769万
- 2021年8月31日 +6.65%
- 4億280万
- 2022年8月31日 -11.2%
- 3億5770万
- 2023年8月31日 +35.48%
- 4億8461万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/11/28 14:23
(注) 1. 「平均利率」については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 1年以内に返済予定のリース債務 3,814 3,814 ― ― その他有利子負債未払金(割賦) 49,664 38,367 2.99 ― 長期借入金(1年内に返済予定のものを除く) 10,136,122 11,319,911 0.33 2024年9月～2048年6月 リース債務(1年内に返済予定のものを除く) 7,947 4,106 ― 2024年9月～2025年9月 その他有利子負債長期未払金(割賦) 39,499 1,131 2.99 2024年9月 合計 17,235,881 19,585,239 ― ―
2. リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で計上しているため、「平均利率」を記載しておりません - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当社グループは、事業運営上必要な資金の流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。2023/11/28 14:23
これらの資金需要につきましては、営業活動によるキャッシュ・フロー及び自己資金のほか、金融機関からの借入等による資金調達にて対応していくこととしております。 なお、当連結会計年度末における借入金及び割賦未払金を含む有利子負債の残高は19,577百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は11,062百万円となっております。
d.経営方針・経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等について - #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 短期借入金は、運転資金に係るものであります。2023/11/28 14:23
長期借入金及び長期未払金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制