キャッシュ・フローの状況
2024年4月15日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 7億753万、投資活動によるキャッシュ・フロー -13億5443万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億6484万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 8月期 連結 | 2Q | 496 | -203 | -521 | 294 | - | 3,501 | 通期 | 857 | -86 | -907 | 771 | - | 3,592 |
| 2016年 8月期 連結 | 2Q | 412 | -253 | -420 | 159 | - | 3,330 | 通期 | 854 | -220 | -987 | 634 | - | 3,240 |
| 2017年 8月期 連結 | 2Q | -208 | -167 | -98 | -375 | - | 2,767 | 通期 | 526 | -847 | -46 | -321 | - | 2,873 |
| 2018年 8月期 連結 | 2Q | 477 | -414 | -165 | 62 | - | 2,770 | 通期 | 1,222 | -850 | 280 | 372 | - | 3,525 |
| 2019年 8月期 連結 | 2Q | 245 | -58 | -290 | 187 | - | 3,421 | 通期 | 1,132 | -202 | -547 | 930 | -520 | 3,902 |
| 2020年 8月期 連結 | 2Q | 538 | -290 | -328 | 248 | - | 3,827 | 通期 | 1,299 | -459 | -575 | 840 | -335 | 4,171 |
| 2021年 8月期 連結 | 2Q | 1,716 | -183 | -273 | 1,533 | - | 5,436 | 通期 | 2,583 | -275 | 2,185 | 2,308 | -587 | 8,667 |
| 2022年 8月期 連結 | 2Q | 314 | -1,202 | 774 | -888 | - | 8,559 | 通期 | 1,492 | -1,078 | 1,160 | 415 | -801 | 10,258 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | 397 | -791 | 924 | -394 | - | 10,786 | 通期 | 865 | -1,946 | 1,881 | -1,081 | -2,018 | 11,062 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | -265 | -1,354 | 708 | -1,619 | - | 10,154 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年8月（連）
- 7億7053万
- 2016年8月（連） -17.67%
- 6億3439万
- 2017年8月（連） マイ転
- -3億2122万
- 2018年8月（連） プラ転
- 3億7156万
- 2019年8月（連） +150.22%
- 9億2971万
- 2020年8月（連） -9.62%
- 8億4029万
- 2021年8月（連） +174.63%
- 23億773万
- 2022年8月（連） -82.04%
- 4億1450万
- 2023年8月（連） マイ転
- -10億8072万
設備投資額
- 2015年8月
- -
- 2016年8月
- -
- 2017年8月
- -
- 2018年8月
- -
- 2019年8月（連）
- -5億2022万
- 2020年8月（連）
- -3億3536万
- 2021年8月（連） -75.03%
- -5億8697万
- 2022年8月（連） -36.54%
- -8億147万
- 2023年8月（連） -151.84%
- -20億1845万
営業CFマージン
- 2015年8月（連）
- 5.94%
- 2016年8月（連）
- 5.84%
- 2017年8月（連）
- 3.47%
- 2018年8月（連）
- 7.73%
- 2019年8月（連）
- 6.96%
- 2020年8月（連）
- 8.21%
- 2021年8月（連）
- 11.55%
- 2022年8月（連）
- 6.49%
- 2023年8月（連）
- 3.38%