2927 AFC-HDアムスライフサイエンス

2927
2024/06/18
時価
128億円
PER 予
11.21倍
2010年以降
6.26-45.91倍
(2010-2023年)
PBR
0.93倍
2010年以降
0.69-1.87倍
(2010-2023年)
配当 予
3.35%
ROE 予
8.26%
ROA 予
2.53%
資料
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CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2024年4月15日 15:07
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 7億753万、投資活動によるキャッシュ・フロー -13億5443万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億6484万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等
2015年
8月期
連結
2Q496-203-521294-3,501
通期857-86-907771-3,592
2016年
8月期
連結
2Q412-253-420159-3,330
通期854-220-987634-3,240
2017年
8月期
連結
2Q-208-167-98-375-2,767
通期526-847-46-321-2,873
2018年
8月期
連結
2Q477-414-16562-2,770
通期1,222-850280372-3,525
2019年
8月期
連結
2Q245-58-290187-3,421
通期1,132-202-547930-5203,902
2020年
8月期
連結
2Q538-290-328248-3,827
通期1,299-459-575840-3354,171
2021年
8月期
連結
2Q1,716-183-2731,533-5,436
通期2,583-2752,1852,308-5878,667
2022年
8月期
連結
2Q314-1,202774-888-8,559
通期1,492-1,0781,160415-80110,258
2023年
8月期
連結
2Q397-791924-394-10,786
通期865-1,9461,881-1,081-2,01811,062
2024年
8月期
連結
2Q-265-1,354708-1,619-10,154
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/08(連)

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2015年8月(連)
8億5680万
2016年8月(連) -0.28%
8億5443万
2017年8月(連) -38.49%
5億2558万
2018年8月(連) +132.43%
12億2162万
2019年8月(連) -7.34%
11億3193万
2020年8月(連) +14.76%
12億9901万
2021年8月(連) +98.82%
25億8269万
2022年8月(連) -42.21%
14億9241万
2023年8月(連) -42.02%
8億6528万

投資活動によるCF#2

2015年8月(連)資金投入
-8627万
2016年8月(連)投入+155.04%
-2億2003万
2017年8月(連)投入+284.84%
-8億4680万
2018年8月(連)投入+0.38%
-8億5006万
2019年8月(連)投入-76.21%
-2億221万
2020年8月(連)投入+126.84%
-4億5871万
2021年8月(連)投入-40.06%
-2億7496万
2022年8月(連)投入+292.02%
-10億7791万
2023年8月(連)投入+80.53%
-19億4600万

財務活動によるCF#3

2015年8月(連)返済還元
-9億698万
2016年8月(連)返済還元
-9億8667万
2017年8月(連)返済還元
-4558万
2018年8月(連)資金調達
2億8016万
2019年8月(連)返済還元
-5億4688万
2020年8月(連)返済還元
-5億7493万
2021年8月(連)資金調達
21億8530万
2022年8月(連)資金調達
11億5961万
2023年8月(連)資金調達
18億8117万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年8月(連)
7億7053万
2016年8月(連) -17.67%
6億3439万
2017年8月(連) マイ転
-3億2122万
2018年8月(連) プラ転
3億7156万
2019年8月(連) +150.22%
9億2971万
2020年8月(連) -9.62%
8億4029万
2021年8月(連) +174.63%
23億773万
2022年8月(連) -82.04%
4億1450万
2023年8月(連) マイ転
-10億8072万

設備投資額

2015年8月
-
2016年8月
-
2017年8月
-
2018年8月
-
2019年8月(連)
-5億2022万
2020年8月(連)
-3億3536万
2021年8月(連) -75.03%
-5億8697万
2022年8月(連) -36.54%
-8億147万
2023年8月(連) -151.84%
-20億1845万

現金等#5

2015年8月(連)
35億9186万
2016年8月(連) -9.81%
32億3958万
2017年8月(連) -11.32%
28億7277万
2018年8月(連) +22.69%
35億2450万
2019年8月(連) +10.72%
39億220万
2020年8月(連) +6.88%
41億7064万
2021年8月(連) +107.81%
86億6713万
2022年8月(連) +18.35%
102億5777万
2023年8月(連) +7.84%
110億6202万

営業CFマージン

2015年8月(連)
5.94%
2016年8月(連)
5.84%
2017年8月(連)
3.47%
2018年8月(連)
7.73%
2019年8月(連)
6.96%
2020年8月(連)
8.21%
2021年8月(連)
11.55%
2022年8月(連)
6.49%
2023年8月(連)
3.38%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高