AFC-HDアムスライフサイエンス（2927）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月28日 14:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第43期(2022/09/01-2023/08/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,235,439 | 1,545,969 |
| 減価償却費 | 853,629 | 823,920 |
| のれん償却額 | 152,991 | 160,077 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,176 | -543 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,214 | 17,572 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33,607 | -19,682 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28,986 | 25,372 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,592 | -16,286 |
| 支払利息 | 57,591 | 57,555 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -223 | -259 |
| 固定資産除却損 | 73,084 | 31,618 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,990 | -44,378 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,712 | － |
| 助成金収入 | -335,174 | -16,941 |
| 減損損失 | 15,419 | 273 |
| 債務免除益 | － | -46,838 |
| 新株予約権戻入益 | － | -332 |
| 事業構造改善費用 | － | 95,610 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -332,583 | -206,171 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 123,424 | -633,439 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 447,300 | -210,835 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 232,404 | -51,066 |
| その他 | -294,251 | -286,178 |
| 小計 | 2,214,384 | 1,225,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,445 | 16,265 |
| 利息の支払額 | -58,449 | -58,840 |
| 助成金の受取額 | 313,844 | 38,472 |
| 事業構造改善支出 | － | -72,748 |
| 法人税等の支払額 | -993,807 | -282,883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,492,417 | 865,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -693,000 | -240,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,128,000 | 240,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -957,971 | -1,939,681 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,015 | 334 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -501,458 | -614,290 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 453,626 | 868,762 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -906,718 | -19,226 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 391,056 | 78,948 |
| 貸付金による支出 | -3,300 | -212,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 545 | 352 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -114,146 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,000 | － |
| その他 | 6,287 | 4,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,077,917 | -1,946,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,853,980 | 1,093,866 |
| 長期借入れによる収入 | 635,000 | 1,684,510 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,034,901 | -379,812 |
| 自己株式の取得による支出 | -288,891 | -79,568 |
| 配当金の支払額 | -421,999 | -385,107 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -533,298 | -1,200 |
| その他 | -50,278 | -51,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,159,612 | 1,881,171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,529 | 3,799 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,590,642 | 804,242 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,257,778 | 11,062,021 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
