有価証券報告書-第42期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,157,807 | 1,235,439 |
| 減価償却費 | 611,631 | 853,629 |
| のれん償却額 | 37,107 | 152,991 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,241 | -6,176 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,639 | -44,214 |
| 商品券回収損失引当金の増減額（△は減少） | 9,444 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 7,886 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36,825 | 33,607 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,590 | 28,986 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,224 | -16,592 |
| 支払利息 | 50,040 | 57,591 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -299 | -223 |
| 固定資産除却損 | 3,980 | 73,084 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3,669 | -14,990 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,712 |
| 新株予約権戻入益 | -249 | － |
| 助成金収入 | -13,993 | -335,174 |
| 減損損失 | 730 | 15,419 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 294,359 | -332,583 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -361,408 | 123,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84,875 | 447,300 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -97,472 | 232,404 |
| その他 | 262,785 | -294,251 |
| 小計 | 2,906,733 | 2,214,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,205 | 16,445 |
| 利息の支払額 | -31,110 | -58,449 |
| 助成金の受取額 | 13,793 | 313,844 |
| 法人税等の支払額 | -321,925 | -993,807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,582,697 | 1,492,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -696,000 | -693,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 696,000 | 1,128,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -492,076 | -957,971 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,142 | 3,015 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,072 | -501,458 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 173,478 | 453,626 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -28,821 | -906,718 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 54,600 | 391,056 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -662,511 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 664,143 | 2,000 |
| その他 | 40,149 | 3,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -274,967 | -1,077,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,210,000 | 2,853,980 |
| 長期借入れによる収入 | 9,500,000 | 635,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,580,518 | -1,034,901 |
| 自己株式の取得による支出 | -152,839 | -288,891 |
| 配当金の支払額 | -312,510 | -421,999 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -533,298 |
| その他 | -58,828 | -50,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,185,303 | 1,159,612 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,460 | 16,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,496,493 | 1,590,642 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,667,136 | 10,257,778 |