有価証券報告書-第44期(2023/09/01-2024/08/31)
- 【提出】
- 2024年11月27日 15:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第44期(2023/09/01-2024/08/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,545,969 | 1,910,802 |
| 減価償却費 | 823,920 | 862,646 |
| のれん償却額 | 160,077 | 222,914 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -543 | 4,601 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,572 | 18,874 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19,682 | -25,331 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,372 | 38,376 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,286 | -10,434 |
| 支払利息 | 57,555 | 101,271 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -259 | -37,446 |
| 固定資産除却損 | 31,618 | 15,112 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -44,378 | -60,157 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 12,719 |
| 助成金収入 | -16,941 | － |
| 減損損失 | 273 | － |
| 債務免除益 | -46,838 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -10,356 |
| 新株予約権戻入益 | -332 | － |
| 事業構造改善費用 | 95,610 | 8,319 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -206,171 | 156,912 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -633,439 | -1,433,055 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -210,835 | 278,391 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51,066 | 73,387 |
| その他 | -286,178 | 74,854 |
| 小計 | 1,225,015 | 2,202,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,265 | 11,229 |
| 利息の支払額 | -58,840 | -97,779 |
| 助成金の受取額 | 38,472 | － |
| 事業構造改善支出 | -72,748 | － |
| 法人税等の支払額 | -282,883 | -575,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 865,280 | 1,540,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -240,000 | -220,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240,000 | 240,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,939,681 | -3,406,797 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 334 | 658,158 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -614,290 | -1,283,537 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 868,762 | 1,074,992 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,226 | -23,010 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 78,948 | 38,552 |
| 貸付けによる支出 | -212,000 | -62,194 |
| 貸付金の回収による収入 | 352 | 62,221 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -114,146 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 162,508 |
| その他 | 4,937 | -2,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,946,009 | -2,761,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,093,866 | 1,003,109 |
| 長期借入れによる収入 | 1,684,510 | 2,172,035 |
| 長期借入金の返済による支出 | -379,812 | -486,508 |
| 自己株式の取得による支出 | -79,568 | － |
| 配当金の支払額 | -385,107 | -418,804 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,200 | -1,198 |
| その他 | -51,517 | -36,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,881,171 | 2,232,074 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,799 | -2,170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 804,242 | 1,008,529 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,062,021 | 12,070,550 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
