AFC-HDアムスライフサイエンス（2927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 | 自 2024年9月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,910,802 | 2,200,999 |
| 減価償却費 | 862,646 | 1,105,931 |
| のれん償却額 | 222,914 | 291,313 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,601 | -3,620 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,874 | 8,282 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25,331 | -41,313 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 38,376 | 33,442 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,434 | -24,285 |
| 支払利息 | 101,271 | 201,227 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -37,446 | 2,728 |
| 固定資産除却損 | 15,112 | 21,541 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -60,157 | -81,447 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,719 | 69,746 |
| 補助金収入 | － | -33,932 |
| 減損損失 | － | 402,396 |
| 債務免除益 | － | -268,092 |
| 負ののれん発生益 | -10,356 | － |
| 事業構造改善費用 | 8,319 | 16,419 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 156,912 | -147,299 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,433,055 | -890,080 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 278,391 | 51,988 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 73,387 | -109,509 |
| その他 | 74,854 | -86,233 |
| 小計 | 2,202,402 | 2,720,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,229 | 24,236 |
| 利息の支払額 | -97,779 | -193,176 |
| 補助金の受取額 | － | 33,932 |
| 法人税等の支払額 | -575,759 | -798,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,540,093 | 1,786,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -220,000 | -242,469 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240,000 | 240,150 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,406,797 | -3,538,771 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 658,158 | 44,726 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,283,537 | -347,922 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,074,992 | 501,475 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,010 | -32,240 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 38,552 | 43,809 |
| 貸付けによる支出 | -62,194 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 62,221 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 162,508 | － |
| その他 | -2,362 | 4,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,761,467 | -3,326,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,003,109 | 1,065,600 |
| 長期借入れによる収入 | 2,172,035 | 1,357,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -486,508 | -1,176,271 |
| 連結子会社の増資による収入 | － | 67,459 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -13,230 |
| 配当金の支払額 | -418,804 | -434,440 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,198 | -1,199 |
| リース債務の返済による支出 | － | -197,044 |
| その他 | -36,559 | -1,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,232,074 | 666,749 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,170 | 2,740 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,008,529 | -870,668 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,070,550 | 11,199,882 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
