四半期報告書-第37期第2四半期(平成28年12月1日-平成29年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 503,908 | 267,987 |
| 減価償却費 | 189,014 | 186,780 |
| のれん償却額 | 228 | 228 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,500 | 59,374 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -37,968 | 3,222 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,683 | -6,863 |
| 受取利息及び受取配当金 | -758 | -1,429 |
| 支払利息 | 41,881 | 33,385 |
| 固定資産除却損 | 12,157 | 5,268 |
| 補助金収入 | － | -24,000 |
| 役員退職慰労金 | － | 224,475 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 377,353 | -12,523 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 55,604 | -189,414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -596,525 | -94,943 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,829 | -15,385 |
| その他 | 150,361 | -86,044 |
| 小計 | 681,612 | 350,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 734 | 1,431 |
| 利息の支払額 | -42,349 | -33,291 |
| 補助金の受取額 | － | 24,000 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -430,950 |
| 法人税等の支払額 | -228,462 | -119,474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 411,534 | -208,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -190,829 | -199,235 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107,388 | -31,816 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 61,816 | 82,490 |
| その他 | -16,460 | -18,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -252,861 | -166,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 72,858 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -266,808 | -260,952 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -350,000 | -48,000 |
| 配当金の支払額 | -119,844 | -120,743 |
| その他 | 16,466 | -40,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -420,186 | -97,758 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -261,513 | -472,486 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,239,581 | 2,767,095 |