四半期報告書-第38期第2四半期(平成29年12月1日-平成30年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 267,987 | 502,941 |
| 減価償却費 | 186,780 | 202,236 |
| のれん償却額 | 228 | 228 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59,374 | 8,400 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,222 | 1,453 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,863 | -13,386 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,429 | -3,005 |
| 支払利息 | 33,385 | 31,369 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -18 |
| 固定資産除却損 | 5,268 | 1,145 |
| 補助金収入 | -24,000 | － |
| 役員退職慰労金 | 224,475 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,523 | 45,583 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -189,414 | -109,204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -94,943 | -92,538 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,385 | 15,545 |
| その他 | -86,044 | 19,301 |
| 小計 | 350,118 | 610,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,431 | 2,992 |
| 利息の支払額 | -33,291 | -31,297 |
| 補助金の受取額 | 24,000 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | -430,950 | － |
| 法人税等の支払額 | -119,474 | -104,997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -208,166 | 476,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -199,235 | -405,208 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,816 | -124,917 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 82,490 | 127,921 |
| その他 | -18,000 | -12,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166,561 | -414,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 72,858 | 206,879 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 1,122,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -260,952 | -1,376,036 |
| 社債の償還による支出 | -48,000 | -48,000 |
| 配当金の支払額 | -120,743 | -60,400 |
| その他 | -40,921 | -9,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,758 | -165,425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -472,486 | -102,933 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,872,777 | 2,769,844 |