四半期報告書-第39期第2四半期(平成30年9月1日-平成31年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 502,941 | 697,299 |
| 減価償却費 | 202,236 | 228,654 |
| のれん償却額 | 228 | 228 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,400 | 1,800 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,453 | -342 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,386 | 7,706 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,005 | -6,656 |
| 支払利息 | 31,369 | 18,773 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18 | -95,839 |
| 固定資産除却損 | 1,145 | 9,964 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,485 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,583 | -239,243 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -109,204 | -76,755 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -92,538 | -114,322 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,545 | 27,993 |
| その他 | 19,301 | -79,477 |
| 小計 | 610,051 | 386,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,992 | 6,641 |
| 利息の支払額 | -31,297 | -18,580 |
| 法人税等の支払額 | -104,997 | -129,424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 476,748 | 244,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -405,208 | -272,675 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 18 | 291,181 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -124,917 | -638,418 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 127,921 | 570,902 |
| その他 | -12,070 | -9,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -414,255 | -58,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 206,879 | 210,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,122,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,376,036 | -252,174 |
| 社債の償還による支出 | -48,000 | -60,000 |
| 配当金の支払額 | -60,400 | -140,024 |
| その他 | -9,869 | -47,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -165,425 | -289,701 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -102,933 | -103,156 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,524,507 | 3,421,350 |