四半期報告書-第40期第2四半期(令和1年12月1日-令和2年2月29日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 697,299 | 538,561 |
減価償却費 | 228,654 | 246,288 |
のれん償却額 | 228 | 228 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,800 | -1,000 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -342 | 81 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,706 | 8,197 |
受取利息及び受取配当金 | -6,656 | -7,640 |
支払利息 | 18,773 | 16,839 |
固定資産売却損益(△は益) | -95,839 | -175 |
固定資産除却損 | 9,964 | 6,957 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 6,485 | 22,344 |
売上債権の増減額(△は増加) | -239,243 | 25,303 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -76,755 | -91,501 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -114,322 | -22,352 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 27,993 | -88,315 |
その他 | -79,477 | 101,202 |
小計 | 386,269 | 755,018 |
利息及び配当金の受取額 | 6,641 | 7,618 |
利息の支払額 | -18,580 | -14,805 |
法人税等の支払額 | -129,424 | -209,984 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 244,904 | 537,846 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -272,675 | -194,704 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 291,181 | 175 |
投資有価証券の取得による支出 | -638,418 | -105,654 |
投資有価証券の売却による収入 | 570,902 | 37,890 |
その他 | -9,349 | -27,818 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,359 | -290,110 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 210,000 | - |
長期借入れによる収入 | - | 700,000 |
長期借入金の返済による支出 | -252,174 | -768,874 |
社債の償還による支出 | -60,000 | - |
配当金の支払額 | -140,024 | -209,815 |
その他 | -47,503 | -48,934 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -289,701 | -327,623 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 4,753 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -103,156 | -75,134 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,902,201 | 3,827,067 |