四半期報告書-第41期第2四半期(令和2年12月1日-令和3年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 538,561 | 1,025,743 |
| 減価償却費 | 246,288 | 247,403 |
| のれん償却額 | 228 | -281 |
| 株式報酬費用 | － | 30,129 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | 7,100 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 81 | 2,081 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,197 | -4,520 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,640 | -7,113 |
| 支払利息 | 16,839 | 15,502 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -175 | － |
| 固定資産除却損 | 6,957 | 181 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22,344 | － |
| 減損損失 | － | 365 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,303 | 224,842 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -91,501 | -262,140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,352 | 210,762 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -88,315 | 2,971 |
| その他 | 101,202 | 392,772 |
| 小計 | 755,018 | 1,885,799 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,618 | 7,133 |
| 利息の支払額 | -14,805 | -13,421 |
| 法人税等の支払額 | -209,984 | -163,515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 537,846 | 1,715,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -194,704 | -255,227 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 175 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105,654 | -14,147 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37,890 | 89,307 |
| その他 | -27,818 | -3,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -290,110 | -183,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -768,874 | -46,738 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | -152,796 |
| 配当金の支払額 | -209,815 | -139,971 |
| その他 | -48,904 | -33,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -327,623 | -272,890 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,753 | 5,616 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75,134 | 1,265,256 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,170,642 | 5,435,898 |