四半期報告書-第42期第2四半期(令和3年12月1日-令和4年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,025,743 | 560,412 |
| 減価償却費 | 247,403 | 428,903 |
| のれん償却額 | -281 | 76,495 |
| 株式報酬費用 | 30,129 | 30,045 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,100 | -14,088 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,081 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,520 | 15,808 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,113 | -7,214 |
| 支払利息 | 15,502 | 30,616 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -334 |
| 固定資産除却損 | 181 | 67,921 |
| 助成金収入 | － | -195,795 |
| 減損損失 | 365 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 224,842 | -365,258 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -262,140 | 383,845 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 210,762 | -193,729 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,971 | 202,070 |
| その他 | 392,772 | -240,709 |
| 小計 | 1,885,799 | 778,988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,133 | 7,179 |
| 利息の支払額 | -13,421 | -31,836 |
| 助成金の受取額 | － | 172,420 |
| 法人税等の支払額 | -163,515 | -613,166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,715,995 | 313,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -255,227 | -546,320 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 334 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,147 | -155,376 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 89,307 | 134,798 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,765 | -906,684 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 368 | 279,756 |
| その他 | 2,000 | -8,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183,465 | -1,201,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,738 | -949,998 |
| 自己株式の取得による支出 | -152,796 | -288,891 |
| 配当金の支払額 | -139,971 | -212,300 |
| その他 | -33,384 | -25,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -272,890 | 773,742 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,616 | 6,653 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,265,256 | -107,759 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,667,136 | 8,559,377 |