AFC-HDアムスライフサイエンス（2927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 560,412 | 616,187 |
| 減価償却費 | 428,903 | 397,846 |
| のれん償却額 | 76,495 | 78,323 |
| 株式報酬費用 | 30,045 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,088 | 20,240 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,808 | 7,775 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,214 | -7,914 |
| 支払利息 | 30,616 | 27,298 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -334 | -199 |
| 固定資産除却損 | 67,921 | 17,659 |
| 助成金収入 | -195,795 | -15,262 |
| 債務免除益 | － | -46,838 |
| 新株予約権戻入益 | － | -332 |
| 事業構造改善費用 | － | 93,561 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -365,258 | -118,118 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 383,845 | -295,793 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -193,729 | -12,494 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 202,070 | -24,827 |
| その他 | -240,709 | -290,496 |
| 小計 | 778,988 | 446,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,179 | 7,902 |
| 利息の支払額 | -31,836 | -28,271 |
| 助成金の受取額 | 172,420 | 35,101 |
| 法人税等の支払額 | -613,166 | -63,988 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 313,585 | 397,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -546,320 | -725,141 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 334 | 269 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -155,376 | -262,357 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 134,798 | 281,773 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -906,684 | -8,682 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 279,756 | 44,731 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -114,146 |
| その他 | -8,249 | -7,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,201,740 | -791,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000,000 | 1,178,242 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 72,510 |
| 長期借入金の返済による支出 | -949,998 | -91,028 |
| 自己株式の取得による支出 | -288,891 | － |
| 配当金の支払額 | -212,300 | -209,886 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -601 |
| その他 | -25,067 | -25,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 773,742 | 923,657 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,653 | -1,883 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -107,759 | 527,999 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,257,778 | 10,785,778 |
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