四半期報告書-第36期第2四半期(平成27年12月1日-平成28年2月29日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 328,155 | 503,908 |
| 減価償却費 | 214,151 | 189,014 |
| のれん償却額 | 7,488 | 228 |
| 株式報酬費用 | 38,595 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 15,500 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | -37,968 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 7,683 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,121 | -758 |
| 支払利息 | 49,423 | 41,881 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 538 | － |
| 固定資産除却損 | 737 | 12,157 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,618 | 377,353 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -85,664 | 55,604 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 100,507 | -596,525 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,884 | -36,829 |
| その他 | -25,432 | 150,361 |
| 小計 | 563,643 | 681,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,102 | 734 |
| 利息の支払額 | -47,639 | -42,349 |
| 法人税等の支払額 | -35,783 | -228,462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 496,321 | 411,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -200,505 | -190,829 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 13,142 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -107,388 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,718 | 61,816 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,102 | － |
| その他 | -18,000 | -16,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -202,553 | -252,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -336,126 | -266,808 |
| 社債の発行による収入 | － | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -350,000 |
| 配当金の支払額 | -59,228 | -119,844 |
| その他 | -75,303 | 16,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -520,657 | -420,186 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -226,889 | -261,513 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,591,864 | 3,330,351 |