四半期報告書-第36期第2四半期(平成27年12月1日-平成28年2月29日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 328,155 | 503,908 |
減価償却費 | 214,151 | 189,014 |
のれん償却額 | 7,488 | 228 |
株式報酬費用 | 38,595 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 15,500 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -2,000 | -37,968 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 7,683 |
受取利息及び受取配当金 | -16,121 | -758 |
支払利息 | 49,423 | 41,881 |
固定資産売却損益(△は益) | 538 | - |
固定資産除却損 | 737 | 12,157 |
売上債権の増減額(△は増加) | -52,618 | 377,353 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -85,664 | 55,604 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 100,507 | -596,525 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 5,884 | -36,829 |
その他 | -25,432 | 150,361 |
小計 | 563,643 | 681,612 |
利息及び配当金の受取額 | 16,102 | 734 |
利息の支払額 | -47,639 | -42,349 |
法人税等の支払額 | -35,783 | -228,462 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 496,321 | 411,534 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -200,505 | -190,829 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 13,142 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -12 | -107,388 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,718 | 61,816 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,102 | - |
その他 | -18,000 | -16,460 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -202,553 | -252,861 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -700,000 | - |
長期借入れによる収入 | 700,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -336,126 | -266,808 |
社債の発行による収入 | - | 300,000 |
社債の償還による支出 | -50,000 | -350,000 |
配当金の支払額 | -59,228 | -119,844 |
その他 | -75,303 | 16,466 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -520,657 | -420,186 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -226,889 | -261,513 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,591,864 | 3,330,351 |