四半期報告書-第35期第2四半期(平成26年12月1日-平成27年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 319,403 | 328,155 |
| 減価償却費 | 248,480 | 214,151 |
| のれん償却額 | 228 | 7,488 |
| 株式報酬費用 | 39,876 | 38,595 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,300 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,557 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,170 | -16,121 |
| 支払利息 | 57,548 | 49,423 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 538 |
| 固定資産除却損 | 1,307 | 737 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 152,373 | -52,618 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -89,564 | -85,664 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,218 | 100,507 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,579 | 5,884 |
| その他 | -135,624 | -27,432 |
| 小計 | 527,919 | 563,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,146 | 16,102 |
| 利息の支払額 | -57,785 | -47,639 |
| 法人税等の支払額 | -251,519 | -35,783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 224,760 | 496,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -148,985 | -200,505 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 13,142 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,184 | 1,718 |
| 貸付けによる支出 | -100,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,102 |
| その他 | -81,573 | -18,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -320,418 | -202,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -349,650 | -336,126 |
| 配当金の支払額 | -118,119 | -59,228 |
| その他 | -121,347 | -125,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -589,117 | -520,657 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -684,775 | -226,889 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,728,317 | 3,501,427 |