四半期報告書-第34期第2四半期(平成25年12月1日-平成26年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 432,461 | 319,403 |
| 減価償却費 | 284,708 | 248,480 |
| のれん償却額 | 18,321 | 228 |
| 株式報酬費用 | － | 39,876 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 16,300 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,167 | 10,557 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,802 | -6,170 |
| 支払利息 | 65,152 | 57,548 |
| 固定資産除却損 | 3,598 | 1,307 |
| 減損損失 | 5,861 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 295,799 | 152,373 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -194 | -89,564 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -196,769 | -41,218 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,061 | -45,579 |
| その他 | -37,415 | -135,624 |
| 小計 | 854,491 | 527,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,785 | 6,146 |
| 利息の支払額 | -64,832 | -57,785 |
| 法人税等の支払額 | -27,558 | -251,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 767,886 | 224,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -172,559 | -148,985 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 316 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37 | -44 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 197 | 10,184 |
| 貸付けによる支出 | － | -100,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 149 | － |
| その他 | -45,792 | -81,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -217,727 | -320,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,998 | － |
| 長期借入れによる収入 | 632,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -965,676 | -349,650 |
| 自己株式の取得による支出 | -29,603 | － |
| 配当金の支払額 | -60,042 | -118,119 |
| その他 | -113,489 | -121,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -549,809 | -589,117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 350 | -684,775 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,765,042 | 4,163,237 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,163,237 | 3,478,461 |