AFC-HDアムスライフサイエンス（2927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 755,068 | 637,295 |
| 減価償却費 | 396,024 | 383,281 |
| のれん償却額 | 457 | 457 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39,687 | 42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,500 | 27,300 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -29,076 | 2,879 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,443 | 30,256 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,888 | -3,945 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,161 | -2,571 |
| 支払利息 | 78,892 | 65,373 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -58 | 1,743 |
| 固定資産除却損 | 28,455 | 56,461 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 894 | -20,185 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,715 | － |
| 新株予約権戻入益 | -539 | － |
| 補助金収入 | － | -24,000 |
| 減損損失 | 228 | 143,463 |
| 賃貸借契約解約損 | 18,237 | － |
| 役員退職慰労金 | － | 224,475 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 189,859 | -158,566 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 59,128 | -171,912 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -377,300 | 62,279 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,658 | -33,208 |
| その他 | 124,280 | 30,308 |
| 小計 | 1,314,967 | 1,251,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,178 | 2,583 |
| 利息の支払額 | -78,760 | -64,983 |
| 補助金の受取額 | － | 24,000 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -430,950 |
| 法人税等の支払額 | -383,953 | -256,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 854,432 | 525,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -624,000 | -660,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 588,000 | 624,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -163,263 | -851,911 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 80 | 985 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,025 | -74,567 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 77,041 | 94,484 |
| その他 | 1,127 | 20,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -220,039 | -846,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 442,853 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -531,616 | -520,860 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -398,000 | -96,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -54 |
| 配当金の支払額 | -180,151 | -181,031 |
| その他 | -176,908 | 9,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -986,675 | -45,582 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -352,282 | -366,804 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,239,581 | 2,872,777 |
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