有価証券報告書-第38期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 637,295 | 985,653 |
| 減価償却費 | 383,281 | 436,101 |
| のれん償却額 | 457 | 457 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42 | 934 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,300 | 13,400 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,879 | 3,336 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,256 | 29,914 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,945 | -6,017 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,571 | -5,083 |
| 支払利息 | 65,373 | 57,841 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,743 | -4,754 |
| 固定資産除却損 | 56,461 | 2,184 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20,185 | -13,489 |
| 補助金収入 | -24,000 | -2,180 |
| 減損損失 | 143,463 | 1,109 |
| 役員退職慰労金 | 224,475 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -158,566 | -3,918 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -171,912 | -253,396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,279 | 121,254 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,208 | 9,351 |
| その他 | 30,308 | 79,143 |
| 小計 | 1,251,227 | 1,451,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,583 | 5,081 |
| 利息の支払額 | -64,983 | -56,674 |
| 補助金の受取額 | 24,000 | 2,180 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -430,950 | － |
| 法人税等の支払額 | -256,292 | -180,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 525,584 | 1,221,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -660,000 | -696,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 624,000 | 660,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -851,911 | -549,327 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 985 | 26,301 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -74,567 | -603,259 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 94,484 | 273,240 |
| その他 | 20,203 | 38,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -846,806 | -850,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 442,853 | -352,853 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 1,622,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -520,860 | -2,020,818 |
| 社債の償還による支出 | -96,000 | -96,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,437,279 |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | － |
| 配当金の支払額 | -181,031 | -180,991 |
| その他 | 9,510 | -128,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,582 | 280,168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -366,804 | 651,729 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,872,777 | 3,524,507 |