有価証券報告書-第39期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 985,653 | 1,091,024 |
| 減価償却費 | 436,101 | 472,765 |
| のれん償却額 | 457 | 457 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 934 | -21,372 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,400 | 21,100 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,336 | 998 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,914 | 126,395 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,017 | 15,863 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,083 | -20,741 |
| 支払利息 | 57,841 | 36,516 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,754 | -95,846 |
| 固定資産除却損 | 2,184 | 15,204 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,489 | -21,576 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,202 |
| 補助金収入 | -2,180 | -2,737 |
| 減損損失 | 1,109 | 1,029 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,918 | -105,933 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -253,396 | -12,692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 121,254 | -191,187 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,351 | 52,788 |
| その他 | 79,143 | 38,028 |
| 小計 | 1,451,840 | 1,406,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,081 | 20,147 |
| 利息の支払額 | -56,674 | -34,130 |
| 補助金の受取額 | 2,180 | 2,737 |
| 法人税等の支払額 | -180,800 | -263,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,221,626 | 1,131,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -696,000 | -676,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 660,000 | 696,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -549,327 | -546,787 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 26,301 | 291,191 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -603,259 | -684,249 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 273,240 | 709,566 |
| その他 | 38,979 | 8,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -850,065 | -202,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -352,853 | 210,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,622,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,020,818 | -321,048 |
| 社債の償還による支出 | -96,000 | -60,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,437,279 | － |
| 配当金の支払額 | -180,991 | -280,130 |
| その他 | -128,448 | -95,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 280,168 | -546,880 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -5,137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 651,729 | 377,694 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,524,507 | 3,902,201 |