有価証券報告書-第40期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,091,024 | 1,004,343 |
| 減価償却費 | 472,765 | 508,926 |
| のれん償却額 | 457 | 457 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,372 | 22,259 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,100 | -900 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 998 | 4,606 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 126,395 | 39,866 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,863 | 14,999 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,741 | -17,359 |
| 支払利息 | 36,516 | 32,922 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -95,846 | -175 |
| 固定資産除却損 | 15,204 | 9,712 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,576 | -3,184 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,202 | 35,185 |
| 補助金収入 | -2,737 | -4,096 |
| 減損損失 | 1,029 | 898 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 7,227 |
| 貸倒損失 | － | 46,734 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -105,933 | -26,326 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,692 | -171,809 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -191,187 | 195,013 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 52,788 | -126,781 |
| その他 | 38,028 | 114,858 |
| 小計 | 1,406,286 | 1,687,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,147 | 17,368 |
| 利息の支払額 | -34,130 | -28,736 |
| 補助金の受取額 | 2,737 | 4,096 |
| 法人税等の支払額 | -263,110 | -381,094 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,131,930 | 1,299,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -676,000 | -716,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 696,000 | 696,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -546,787 | -381,266 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 291,191 | 175 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -684,249 | -157,481 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 709,566 | 100,741 |
| その他 | 8,061 | -888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -202,217 | -458,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 210,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -321,048 | -830,926 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -29 |
| 配当金の支払額 | -280,130 | -350,154 |
| その他 | -95,701 | -93,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -546,880 | -574,936 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,137 | 3,084 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 377,694 | 268,440 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,902,201 | 4,170,642 |