有価証券報告書-第36期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)
- 【提出】
- 2016年11月25日 15:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 955,769 | 755,068 |
| 減価償却費 | 431,699 | 396,024 |
| のれん償却額 | 7,717 | 457 |
| 株式報酬費用 | 38,595 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,220 | 39,687 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | 15,500 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | -29,076 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,464 | 15,443 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,110 | 16,888 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,553 | -2,161 |
| 支払利息 | 95,363 | 78,892 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -38,050 | 894 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 763 | -58 |
| 固定資産除却損 | 8,785 | 28,455 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 24,715 |
| 保険差益 | -36,333 | － |
| 新株予約権戻入益 | -1,213 | -539 |
| 減損損失 | 2,387 | 228 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 18,237 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -402,526 | 189,859 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -357,016 | 59,128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 552,695 | -377,300 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,954 | -39,658 |
| その他 | -208,655 | 124,280 |
| 小計 | 1,066,958 | 1,314,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,545 | 2,178 |
| 利息の支払額 | -94,073 | -78,760 |
| 法人税等の支払額 | -140,621 | -383,953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 856,809 | 854,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -572,000 | -624,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 516,000 | 588,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -257,619 | -163,263 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 12,917 | 80 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -291,294 | -99,025 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 509,221 | 77,041 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,102 | － |
| その他 | -4,602 | 1,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,276 | -220,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -652,072 | -531,616 |
| 社債の発行による収入 | － | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -398,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | － |
| 配当金の支払額 | -118,941 | -180,151 |
| その他 | -135,927 | -176,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -906,984 | -986,675 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -136,452 | -352,282 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,591,864 | 3,239,581 |