有価証券報告書-第35期(平成26年9月1日-平成27年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 494,252 | 955,769 |
| 減価償却費 | 507,561 | 431,699 |
| のれん償却額 | 457 | 7,717 |
| 株式報酬費用 | 118,820 | 38,595 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30,647 | 5,220 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,100 | 1,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | -4,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -184,116 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 208,219 | 15,464 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,951 | -3,110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,759 | -24,553 |
| 支払利息 | 111,737 | 95,363 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22,313 | -38,050 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -39 | 763 |
| 固定資産除却損 | 24,811 | 8,785 |
| 保険差益 | － | -36,333 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,213 |
| 減損損失 | 11,055 | 2,387 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 135,831 | -402,526 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,058 | -357,016 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 90,429 | 552,695 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,043 | 26,954 |
| その他 | -21,572 | -208,655 |
| 小計 | 1,422,475 | 1,066,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,758 | 24,545 |
| 利息の支払額 | -111,079 | -94,073 |
| 法人税等の支払額 | -431,832 | -140,621 |
| その他 | -1,500 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 892,821 | 856,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -333,000 | -572,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 252,000 | 516,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -229,087 | -257,619 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 12,917 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70 | -291,294 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48,548 | 509,221 |
| 貸付けによる支出 | -100,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 100,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,102 |
| その他 | 1,526 | -4,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -260,083 | -86,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -681,632 | -652,072 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -44 |
| 配当金の支払額 | -177,296 | -118,941 |
| その他 | -108,730 | -135,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,067,659 | -906,984 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -434,920 | -136,452 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,728,317 | 3,591,864 |