有価証券報告書-第34期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 976,768 | 494,252 |
| 減価償却額 | 579,176 | 507,561 |
| のれん償却額 | 18,549 | 457 |
| 株式報酬費用 | － | 118,820 |
| 貸倒引当金の増減額 | -1,362 | -30,647 |
| 賞与引当金の増減額 | 800 | -3,100 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | -5,000 |
| 退職給付引当金の増減額 | 20,388 | -184,116 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 208,219 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 2,893 | 20,951 |
| 受取利息及び配当金 | -13,913 | -14,759 |
| 支払利息 | 127,040 | 111,737 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -103,477 | -22,313 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -39 |
| 固定資産除却損 | 10,514 | 24,811 |
| 補助金収入 | -72,375 | － |
| 減損損失 | 6,899 | 11,055 |
| 売上債権の増減額 | 204,812 | 135,831 |
| たな卸資産の増減額 | -10,648 | -10,058 |
| 仕入債務の増減額 | -46,929 | 90,429 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,298 | -10,043 |
| その他 | 74,597 | -21,572 |
| 小計 | 1,777,034 | 1,422,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,909 | 14,758 |
| 利息の支払額 | -125,826 | -111,079 |
| 法人税等の支払額 | -161,433 | -431,832 |
| 補助金の受取額 | 72,375 | － |
| その他 | － | -1,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,576,058 | 892,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -201,000 | -333,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 180,000 | 252,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -507,412 | -229,087 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,935 | -70 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 213,914 | 48,548 |
| 貸付による支出 | － | -100,000 |
| 貸付の回収による収入 | 149 | 100,000 |
| その他 | 2,499 | 1,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -317,785 | -260,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,334 | － |
| 長期借入れによる収入 | 732,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,294,088 | -681,632 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -29,603 | － |
| 配当金の支払額 | -119,258 | -177,296 |
| その他 | -32,794 | -108,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -860,078 | -1,067,659 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 398,194 | -434,920 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,163,237 | 3,728,317 |