有価証券報告書-第33期(平成24年9月1日-平成25年8月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 966,818 | 976,768 |
| 減価償却費 | 664,875 | 579,176 |
| のれん償却額 | 65,158 | 18,549 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,100 | 800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,824 | 20,388 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,882 | -1,362 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,605 | 2,893 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,612 | -13,913 |
| 支払利息 | 142,777 | 127,040 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | -3,000 |
| 有価証券償還損益（△は益） | -1,730 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -218 | -103,477 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,144 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -182 | － |
| 固定資産除却損 | 14,922 | 10,514 |
| 補助金収入 | -313,125 | -72,375 |
| 保険解約返戻金 | -30,919 | － |
| 減損損失 | 3,279 | 6,899 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 185,346 | 204,812 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -180,699 | -10,648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -125,631 | -46,929 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 102,827 | 6,298 |
| その他 | 81,621 | 74,597 |
| 小計 | 1,560,102 | 1,777,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,664 | 13,909 |
| 利息の支払額 | -99,412 | -125,826 |
| 法人税等の支払額 | -441,562 | -161,433 |
| 補助金の受取額 | 313,125 | 72,375 |
| その他 | 34,621 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,375,537 | 1,576,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -216,000 | -201,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 252,000 | 180,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 57,440 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -435,454 | -540,207 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -187,343 | -5,935 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,005 | 213,914 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,642 | 149 |
| その他 | 17,028 | 2,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -508,680 | -350,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 135,934 | -16,334 |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | 732,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -462,624 | -1,294,088 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -29,603 |
| 配当金の支払額 | -177,656 | -119,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -474,377 | -827,283 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 392,479 | 398,194 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,372,563 | 3,765,042 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,765,042 | 4,163,237 |