AFC-HDアムスライフサイエンス（2927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 928,908 | 966,818 |
| 減価償却費 | 318,050 | 664,875 |
| のれん償却額 | 46,030 | 65,158 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,300 | -30,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,933 | 24,824 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,166 | -14,882 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,655 | 14,605 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,902 | -8,612 |
| 支払利息 | 83,548 | 142,777 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 14,000 | -5,000 |
| 有価証券償還損益（△は益） | － | -1,730 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 13,350 | -218 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,611 | 4,144 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -385 | -182 |
| 固定資産除却損 | 7,979 | 14,922 |
| 補助金収入 | － | -313,125 |
| 保険解約返戻金 | － | -30,919 |
| 減損損失 | 29,114 | 3,279 |
| 関係会社出資金評価損 | 12,487 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -240,356 | 185,346 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -162,461 | -180,699 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 209,324 | -125,631 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -123,068 | 102,827 |
| その他 | -6,646 | 81,621 |
| 小計 | 1,178,638 | 1,560,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,970 | 8,664 |
| 利息の支払額 | -71,377 | -99,412 |
| 法人税等の支払額 | -611,561 | -441,562 |
| 補助金の受取額 | － | 313,125 |
| その他 | -7,350 | 34,621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 512,319 | 1,375,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -218,000 | -216,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 168,519 | 252,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 57,440 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,837,754 | -435,454 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 25,005 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201,266 | -187,343 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 86,551 | 2,005 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,961 | 1,642 |
| その他 | -194 | 17,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,975,177 | -508,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 140,400 | 135,934 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600,000 | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -269,560 | -462,624 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 株式の発行による収入 | 824 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -30 |
| 配当金の支払額 | -118,817 | -177,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,252,847 | -474,377 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 789,989 | 392,479 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,582,573 | 3,372,563 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,372,563 | 3,765,042 |
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