AFC-HDアムスライフサイエンス（2927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 684,258 | 928,908 |
| 減価償却費 | 386,442 | 318,050 |
| のれん償却額 | 44,084 | 46,030 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,891 | 6,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,270 | 16,933 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,778 | 21,166 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,945 | 23,655 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,820 | -23,902 |
| 支払利息 | 78,540 | 83,548 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | 14,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 13,350 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51,828 | 4,611 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -385 |
| 固定資産除却損 | 16,639 | 7,979 |
| 減損損失 | 34,066 | 29,114 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 12,487 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -97,301 | -240,356 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -144,055 | -162,461 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 119,262 | 209,324 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 99,244 | -123,068 |
| その他 | 73,102 | -6,646 |
| 小計 | 1,364,619 | 1,178,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,144 | 23,970 |
| 利息の支払額 | -73,918 | -71,377 |
| 法人税等の支払額 | -221,288 | -611,561 |
| その他 | 44,550 | -7,350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,121,107 | 512,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -180,000 | -218,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 171,500 | 168,519 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,295,570 | -1,837,754 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 25,005 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,648 | -201,266 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 86,551 |
| 貸付金の回収による収入 | 451 | 1,961 |
| その他 | -3,028 | -194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,308,289 | -1,975,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 456,000 | 140,400 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -271,230 | -269,560 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,105 | 824 |
| 自己株式の取得による支出 | -49,889 | － |
| 配当金の支払額 | -118,888 | -118,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82,901 | 2,252,847 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -270,083 | 789,989 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,852,657 | 2,582,573 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,582,573 | 3,372,563 |
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