AFC-HDアムスライフサイエンス（2927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 424,243 | 684,258 |
| 減価償却費 | 353,326 | 386,442 |
| のれん償却額 | 53,892 | 44,084 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,153 | 8,891 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,986 | 16,270 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,448 | -15,778 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,441 | 21,945 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,457 | -6,820 |
| 支払利息 | 81,573 | 78,540 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | -6,000 |
| 投資一任契約解約損（△は益） | 12,045 | － |
| 社債発行費 | 18,381 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 234,656 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21,602 | 51,828 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,156 | － |
| 固定資産除却損 | 14,672 | 16,639 |
| 減損損失 | － | 34,066 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 248,789 | -97,301 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -120,828 | -144,055 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65,521 | 119,262 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -90,623 | 99,244 |
| その他 | -62,704 | 73,102 |
| 小計 | 1,135,335 | 1,364,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,248 | 7,144 |
| 利息の支払額 | -79,384 | -73,918 |
| 法人税等の支払額 | -383,326 | -221,288 |
| その他 | -8,000 | 44,550 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 683,872 | 1,121,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -125,501 | -180,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 43,790 | 171,500 |
| 投資一任契約の解約による収入 | 134,164 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -900,777 | -1,295,570 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,353 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,208 | -1,648 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 365,047 | 6 |
| 貸付けによる支出 | -150,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,442 | 451 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -95,761 | － |
| その他 | 3,870 | -3,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -726,581 | -1,308,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,948 | 456,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -301,552 | -271,230 |
| 社債の発行による収入 | 981,618 | － |
| 社債の償還による支出 | -65,000 | -100,000 |
| 株式の発行による収入 | 3,659 | 1,105 |
| 自己株式の取得による支出 | -100,959 | -49,889 |
| 配当金の支払額 | -180,332 | -118,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 835,486 | -82,901 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 792,778 | -270,083 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,059,878 | 2,852,657 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,852,657 | 2,582,573 |
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