有価証券報告書-第29期(平成20年9月1日-平成21年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年9月1日 至 2008年8月31日 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 805,784 | 424,243 |
減価償却費 | 249,285 | 353,326 |
のれん償却額 | 27,938 | 53,892 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,882 | 4,153 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -11,550 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 14,623 | 17,986 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -89,051 | -15,448 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 19,784 | 20,441 |
受取利息及び受取配当金 | -69,142 | -19,457 |
支払利息 | 54,031 | 81,573 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 5,000 | 3,000 |
投資一任契約解約損(△は益) | - | 12,045 |
社債発行費 | - | 18,381 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -27,928 | 234,656 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 21,602 |
固定資産売却損益(△は益) | - | 1,156 |
固定資産除却損 | 2,290 | 14,672 |
減損損失 | 225,901 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,452 | 248,789 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 28,600 | -120,828 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 182,670 | -65,521 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 74,104 | -90,623 |
その他 | 59,640 | -62,704 |
小計 | 1,567,317 | 1,135,335 |
利息及び配当金の受取額 | 68,982 | 19,248 |
利息の支払額 | -55,268 | -79,384 |
法人税等の支払額 | -451,409 | -383,326 |
その他 | - | -8,000 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,129,622 | 683,872 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -136,000 | -125,501 |
定期預金の払戻による収入 | 72,000 | 43,790 |
投資一任契約の解約による収入 | - | 134,164 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -325,285 | -900,777 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 440 | 1,353 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,802 | -4,208 |
投資有価証券の売却による収入 | 122,827 | 365,047 |
貸付けによる支出 | -84,876 | -150,000 |
貸付金の回収による収入 | 40,666 | 1,442 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -59,318 | -95,761 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 157,580 | - |
出資金の回収による収入 | 5,000 | - |
その他 | 12,070 | 3,870 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -196,696 | -726,581 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,813 | -1,948 |
長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -535,209 | -301,552 |
社債の発行による収入 | - | 981,618 |
社債の償還による支出 | -2,033,000 | -65,000 |
株式の発行による収入 | 5,840 | 3,659 |
自己株式の取得による支出 | -50,173 | -100,959 |
自己株式の売却による収入 | 186,016 | - |
配当金の支払額 | -119,197 | -180,332 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -542,908 | 835,486 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 390,018 | 792,778 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,669,860 | 2,059,878 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,059,878 | 2,852,657 |