AFC-HDアムスライフサイエンス（2927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年9月1日 至 2008年8月31日 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 805,784 | 424,243 |
| 減価償却費 | 249,285 | 353,326 |
| のれん償却額 | 27,938 | 53,892 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,882 | 4,153 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,550 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,623 | 17,986 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -89,051 | -15,448 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,784 | 20,441 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,142 | -19,457 |
| 支払利息 | 54,031 | 81,573 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | 3,000 |
| 投資一任契約解約損（△は益） | － | 12,045 |
| 社債発行費 | － | 18,381 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27,928 | 234,656 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 21,602 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 1,156 |
| 固定資産除却損 | 2,290 | 14,672 |
| 減損損失 | 225,901 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,452 | 248,789 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,600 | -120,828 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 182,670 | -65,521 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 74,104 | -90,623 |
| その他 | 59,640 | -62,704 |
| 小計 | 1,567,317 | 1,135,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,982 | 19,248 |
| 利息の支払額 | -55,268 | -79,384 |
| 法人税等の支払額 | -451,409 | -383,326 |
| その他 | － | -8,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,129,622 | 683,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -136,000 | -125,501 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72,000 | 43,790 |
| 投資一任契約の解約による収入 | － | 134,164 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -325,285 | -900,777 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 440 | 1,353 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,802 | -4,208 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 122,827 | 365,047 |
| 貸付けによる支出 | -84,876 | -150,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 40,666 | 1,442 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -59,318 | -95,761 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 157,580 | － |
| 出資金の回収による収入 | 5,000 | － |
| その他 | 12,070 | 3,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -196,696 | -726,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,813 | -1,948 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -535,209 | -301,552 |
| 社債の発行による収入 | － | 981,618 |
| 社債の償還による支出 | -2,033,000 | -65,000 |
| 株式の発行による収入 | 5,840 | 3,659 |
| 自己株式の取得による支出 | -50,173 | -100,959 |
| 自己株式の売却による収入 | 186,016 | － |
| 配当金の支払額 | -119,197 | -180,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -542,908 | 835,486 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 390,018 | 792,778 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,669,860 | 2,059,878 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,059,878 | 2,852,657 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
