AFC-HDアムスライフサイエンス（2927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年9月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,387,636 | 1,218,066 |
| 減価償却費 | 537,769 | 564,128 |
| のれん償却額 | 145,839 | 135,047 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,435 | 19,335 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,057 | 25,047 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,769 | -13,604 |
| 支払利息 | 85,196 | 114,178 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,077 | -9,474 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,764 | -4,041 |
| 固定資産除却損 | 1,359 | 3,991 |
| 債務免除益 | -60,909 | － |
| 受取保険金 | － | -23,623 |
| 事業構造改善費用 | 1,100 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,960 | -290,284 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -570,873 | -310,357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -134,434 | 244,372 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -138,183 | -58,479 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | 2,528 | 11,979 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -99,528 | 217,218 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,070 | 139,240 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 4,023 | -201,054 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -186,781 | 402,476 |
| その他 | 119,561 | 148,319 |
| 小計 | 1,089,822 | 2,332,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,759 | 13,593 |
| 利息の支払額 | -86,125 | -129,141 |
| 保険金の受取額 | － | 23,623 |
| 法人税等の支払額 | -448,570 | -411,711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 565,886 | 1,828,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -139,929 | -282,760 |
| 定期預金の払戻による収入 | 45,851 | 119,929 |
| 預け金の払戻による収入 | － | 160,841 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,728,233 | -1,719,081 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 207 | 6,421 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -80,509 | -556,170 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -73,595 | -188,986 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 86,796 | 178,255 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21,601 | -10,945 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,530 | 104,439 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 15,000 |
| その他 | -42,030 | -485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,940,512 | -2,173,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 341,600 | 32,000 |
| 長期借入れによる収入 | 727,233 | 20,004 |
| 長期借入金の返済による支出 | -162,872 | -211,255 |
| 増資による収入 | － | 148,950 |
| 連結子会社の増資による収入 | 67,459 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -13,230 | － |
| 自己株式の譲渡による収入 | － | 258,647 |
| 配当金の支払額 | -210,427 | -252,987 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -599 | -302 |
| リース債務の返済による支出 | -153,690 | -42,601 |
| その他 | -1,125 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 594,347 | -47,544 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47,953 | 16,860 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -828,231 | -375,383 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,242,319 | 10,824,499 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
