AFC-HDアムスライフサイエンス（2927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,033,776 | 1,387,636 |
| 減価償却費 | 428,240 | 537,769 |
| のれん償却額 | 98,296 | 145,839 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,357 | 9,435 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,697 | 15,057 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,415 | -10,769 |
| 支払利息 | 39,510 | 85,196 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37,045 | -5,077 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 959 | 3,764 |
| 固定資産除却損 | 3,546 | 1,359 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,206 | － |
| 債務免除益 | － | -60,909 |
| 事業構造改善費用 | 10,619 | 1,100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54,406 | -14,937 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,202,775 | -570,873 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -73,184 | -134,434 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,337 | -135,655 |
| その他 | -305,252 | -164,678 |
| 小計 | 92,280 | 1,089,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,210 | 10,759 |
| 利息の支払額 | -39,567 | -86,125 |
| 法人税等の支払額 | -322,770 | -448,570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -264,847 | 565,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -130,000 | -139,929 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 45,851 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,695,787 | -1,808,742 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 92,437 | 207 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -418,633 | -73,595 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 537,622 | 86,796 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,634 | -21,601 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 12,530 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 69,665 | － |
| その他 | 73,893 | -42,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,354,435 | -1,940,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 523,062 | 341,600 |
| 長期借入れによる収入 | 643,000 | 727,233 |
| 長期借入金の返済による支出 | -308,318 | -162,872 |
| 連結子会社の増資による収入 | － | 67,459 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -13,230 |
| 配当金の支払額 | -208,898 | -210,427 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -596 | -599 |
| リース債務の返済による支出 | － | -153,690 |
| その他 | 59,288 | -1,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 707,537 | 594,347 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,095 | -47,953 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -907,650 | -828,231 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,154,370 | 11,242,319 |
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