キャッシュ・フローの状況
2024年4月15日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 7億753万、投資活動によるキャッシュ・フロー -13億5443万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億6484万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 8月期 連結 | 通期 | 1,130 | -197 | -543 | 933 | - | 2,060 |
| 2009年 8月期 連結 | 通期 | 684 | -727 | 835 | -43 | - | 2,853 |
| 2010年 8月期 連結 | 1Q | 251 | -86 | -191 | 166 | - | 2,827 | 2Q | 458 | -325 | -127 | 134 | - | 2,859 | 3Q | 880 | -1,338 | 243 | -458 | - | 2,638 | 通期 | 1,121 | -1,308 | -83 | -187 | - | 2,583 |
| 2011年 8月期 連結 | 1Q | -57 | -254 | 694 | -312 | - | 2,965 | 2Q | 238 | -568 | 868 | -331 | - | 3,120 | 3Q | 433 | -1,015 | 1,068 | -582 | - | 3,068 | 通期 | 512 | -1,975 | 2,253 | -1,463 | - | 3,373 |
| 2012年 8月期 連結 | 2Q | 524 | -280 | -238 | 243 | - | 3,378 | 通期 | 1,376 | -509 | -474 | 867 | - | 3,765 |
| 2013年 8月期 連結 | 2Q | 768 | -281 | -486 | 487 | - | 3,765 | 通期 | 1,576 | -351 | -827 | 1,225 | - | 4,163 |
| 2014年 8月期 連結 | 2Q | 225 | -320 | -589 | -96 | - | 3,478 | 通期 | 893 | -260 | -1,068 | 633 | - | 3,728 |
| 2015年 8月期 連結 | 2Q | 496 | -203 | -521 | 294 | - | 3,501 | 通期 | 857 | -86 | -907 | 771 | - | 3,592 |
| 2016年 8月期 連結 | 2Q | 412 | -253 | -420 | 159 | - | 3,330 | 通期 | 854 | -220 | -987 | 634 | - | 3,240 |
| 2017年 8月期 連結 | 2Q | -208 | -167 | -98 | -375 | - | 2,767 | 通期 | 526 | -847 | -46 | -321 | - | 2,873 |
| 2018年 8月期 連結 | 2Q | 477 | -414 | -165 | 62 | - | 2,770 | 通期 | 1,222 | -850 | 280 | 372 | - | 3,525 |
| 2019年 8月期 連結 | 2Q | 245 | -58 | -290 | 187 | - | 3,421 | 通期 | 1,132 | -202 | -547 | 930 | -520 | 3,902 |
| 2020年 8月期 連結 | 2Q | 538 | -290 | -328 | 248 | - | 3,827 | 通期 | 1,299 | -459 | -575 | 840 | -335 | 4,171 |
| 2021年 8月期 連結 | 2Q | 1,716 | -183 | -273 | 1,533 | - | 5,436 | 通期 | 2,583 | -275 | 2,185 | 2,308 | -587 | 8,667 |
| 2022年 8月期 連結 | 2Q | 314 | -1,202 | 774 | -888 | - | 8,559 | 通期 | 1,492 | -1,078 | 1,160 | 415 | -801 | 10,258 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | 397 | -791 | 924 | -394 | - | 10,786 | 通期 | 865 | -1,946 | 1,881 | -1,081 | -2,018 | 11,062 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | -265 | -1,354 | 708 | -1,619 | - | 10,154 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年8月（連）
- 11億2962万
- 2009年8月（連） -39.46%
- 6億8387万
- 2010年8月（連） +63.94%
- 11億2110万
- 2011年8月（連） -54.3%
- 5億1231万
- 2012年8月（連） +168.49%
- 13億7553万
- 2013年8月（連） +14.58%
- 15億7605万
- 2014年8月（連） -43.35%
- 8億9282万
- 2015年8月（連） -4.03%
- 8億5680万
- 2016年8月（連） -0.28%
- 8億5443万
- 2017年8月（連） -38.49%
- 5億2558万
- 2018年8月（連） +132.43%
- 12億2162万
- 2019年8月（連） -7.34%
- 11億3193万
- 2020年8月（連） +14.76%
- 12億9901万
- 2021年8月（連） +98.82%
- 25億8269万
- 2022年8月（連） -42.21%
- 14億9241万
- 2023年8月（連） -42.02%
- 8億6528万
投資活動によるCF#2
- 2008年8月（連）資金投入
- -1億9669万
- 2009年8月（連）投入+269.39%
- -7億2658万
- 2010年8月（連）投入+80.06%
- -13億828万
- 2011年8月（連）投入+50.97%
- -19億7517万
- 2012年8月（連）投入-74.25%
- -5億868万
- 2013年8月（連）投入-31.08%
- -3億5057万
- 2014年8月（連）投入-25.81%
- -2億6008万
- 2015年8月（連）投入-66.83%
- -8627万
- 2016年8月（連）投入+155.04%
- -2億2003万
- 2017年8月（連）投入+284.84%
- -8億4680万
- 2018年8月（連）投入+0.38%
- -8億5006万
- 2019年8月（連）投入-76.21%
- -2億221万
- 2020年8月（連）投入+126.84%
- -4億5871万
- 2021年8月（連）投入-40.06%
- -2億7496万
- 2022年8月（連）投入+292.02%
- -10億7791万
- 2023年8月（連）投入+80.53%
- -19億4600万
財務活動によるCF#3
- 2008年8月（連）返済還元
- -5億4290万
- 2009年8月（連）資金調達
- 8億3548万
- 2010年8月（連）返済還元
- -8290万
- 2011年8月（連）資金調達
- 22億5284万
- 2012年8月（連）返済還元
- -4億7437万
- 2013年8月（連）返済還元
- -8億2728万
- 2014年8月（連）返済還元
- -10億6765万
- 2015年8月（連）返済還元
- -9億698万
- 2016年8月（連）返済還元
- -9億8667万
- 2017年8月（連）返済還元
- -4558万
- 2018年8月（連）資金調達
- 2億8016万
- 2019年8月（連）返済還元
- -5億4688万
- 2020年8月（連）返済還元
- -5億7493万
- 2021年8月（連）資金調達
- 21億8530万
- 2022年8月（連）資金調達
- 11億5961万
- 2023年8月（連）資金調達
- 18億8117万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年8月（連）
- 9億3292万
- 2009年8月（連） マイ転
- -4270万
- 2010年8月（連） -338.27%
- -1億8718万
- 2011年8月（連） -681.52%
- -14億6285万
- 2012年8月（連） プラ転
- 8億6685万
- 2013年8月（連） +41.37%
- 12億2547万
- 2014年8月（連） -48.37%
- 6億3273万
- 2015年8月（連） +21.78%
- 7億7053万
- 2016年8月（連） -17.67%
- 6億3439万
- 2017年8月（連） マイ転
- -3億2122万
- 2018年8月（連） プラ転
- 3億7156万
- 2019年8月（連） +150.22%
- 9億2971万
- 2020年8月（連） -9.62%
- 8億4029万
- 2021年8月（連） +174.63%
- 23億773万
- 2022年8月（連） -82.04%
- 4億1450万
- 2023年8月（連） マイ転
- -10億8072万
設備投資額
- 2008年8月
- -
- 2009年8月
- -
- 2010年8月
- -
- 2011年8月
- -
- 2012年8月
- -
- 2013年8月
- -
- 2014年8月
- -
- 2015年8月
- -
- 2016年8月
- -
- 2017年8月
- -
- 2018年8月
- -
- 2019年8月（連）
- -5億2022万
- 2020年8月（連）
- -3億3536万
- 2021年8月（連） -75.03%
- -5億8697万
- 2022年8月（連） -36.54%
- -8億147万
- 2023年8月（連） -151.84%
- -20億1845万
現金等#5
- 2008年8月（連）
- 20億5987万
- 2009年8月（連） +38.49%
- 28億5265万
- 2010年8月（連） -9.47%
- 25億8257万
- 2011年8月（連） +30.59%
- 33億7256万
- 2012年8月（連） +11.64%
- 37億6504万
- 2013年8月（連） +10.58%
- 41億6323万
- 2014年8月（連） -10.45%
- 37億2831万
- 2015年8月（連） -3.66%
- 35億9186万
- 2016年8月（連） -9.81%
- 32億3958万
- 2017年8月（連） -11.32%
- 28億7277万
- 2018年8月（連） +22.69%
- 35億2450万
- 2019年8月（連） +10.72%
- 39億220万
- 2020年8月（連） +6.88%
- 41億7064万
- 2021年8月（連） +107.81%
- 86億6713万
- 2022年8月（連） +18.35%
- 102億5777万
- 2023年8月（連） +7.84%
- 110億6202万
営業CFマージン
- 2008年8月（連）
- 11.05%
- 2009年8月（連）
- 5.34%
- 2010年8月（連）
- 7.76%
- 2011年8月（連）
- 3.5%
- 2012年8月（連）
- 9.3%
- 2013年8月（連）
- 10.97%
- 2014年8月（連）
- 6.5%
- 2015年8月（連）
- 5.94%
- 2016年8月（連）
- 5.84%
- 2017年8月（連）
- 3.47%
- 2018年8月（連）
- 7.73%
- 2019年8月（連）
- 6.96%
- 2020年8月（連）
- 8.21%
- 2021年8月（連）
- 11.55%
- 2022年8月（連）
- 6.49%
- 2023年8月（連）
- 3.38%