財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

これは主として、定期預金の払戻による収入252百万円などにより資金が増加した反面、定期預金の預入による支出333百万円、有形及び無形固定資産の取得による支出229百万円などにより資金が減少したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は1,067百万円(前期比207百万円の支出増)となりました。

2014/11/26 16:02

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出が減少したことなどにより、前連結会計年度に比べ57百万円支出が減少し、260百万円の支出となりました。
③ 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入による収入が減少したことなどにより、前連結会計年度に比べ207百万円支出が増加し、1,067百万円の支出となりました。

2014/11/26 16:02