利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

これは主として、仕入債務の減少額377百万円、法人税等の支払額383百万円などにより資金が減少した反面、税金等調整前当期純利益755百万円、減価償却費396百万円、売上債権の減少額189百万円などにより資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は220百万円(前期比133百万円の支出増)となりました。

2016/11/25 15:18

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の増加額から仕入債務の減少額に転じたことなどにより、前連結会計年度に比べ2百万円収入が減少し、854百万円の収入となりました。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入が減少したことなどにより、前連結会計度に比べ133百万円支出が増加し、220百万円の支出となりました。

2016/11/25 15:18