財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

これは主として、投資有価証券の売却による収入94百万円などにより資金が増加した反面、有形及び無形固定資産の取得による支出851百万円、投資有価証券の取得による支出74百万円などにより資金が減少したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は45百万円(前期比941百万円の支出減)となりました。

2017/11/28 14:39

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出が増加したことなどにより、前連結会計度に比べ626百万円支出が増加し、846百万円の支出となりました。
③ 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フローは、設備投資に伴い短期借入金や長期借入による収入が増加したことなどにより、前連結会計年度に比べ941百万円支出が減少し、45百万円の支出となりました。

2017/11/28 14:39