#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: これは主として、法人税等の支払額993百万円などにより資金が減少した反面、税金等調整前当期純利益1,235百万円、減価償却費853百万円、仕入債務の増加額447百万円などにより資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1,077百万円(前期比802百万円の支出増)となりました。
2022/11/30 15:03
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた262,585千円は、「助成金収入」△13,993千円及び小計欄以下の「助成金の受取額」13,793千円、「その他」262,785千円として組み替えております。
前連結会計年度において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「敷金及び保証金の差入による支出」及び「敷金及び保証金の回収による収入」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた65,927千円は、「敷金及び保証金の差入による支出」△28,821千円、「敷金及び保証金の回収による収入」54,600千円、「その他」40,149千円として組み替えております。
2022/11/30 15:03