有価証券報告書-第42期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年8月31日) | 当事業年度 (2022年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,439,040 | 5,578,209 | |||||||||
| 受取手形 | 117,208 | 139,659 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 1,834,116 | ※1 1,729,380 | |||||||||
| 商品及び製品 | 855,978 | 637,624 | |||||||||
| 仕掛品 | 683,250 | 657,003 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 1,020,118 | 997,915 | |||||||||
| 前払費用 | 14,451 | 14,186 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※1 1,200,000 | ※1 100,000 | |||||||||
| その他 | ※1 51,386 | ※1 48,981 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △445,266 | △122,617 | |||||||||
| 流動資産合計 | 8,770,284 | 9,780,343 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※2 2,436,278 | ※2 2,010,326 | |||||||||
| 構築物 | ※2 33,062 | ※2 25,804 | |||||||||
| 機械及び装置 | 658,185 | 547,396 | |||||||||
| 車両運搬具 | 6,244 | 2,632 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 41,487 | 27,693 | |||||||||
| 土地 | ※2 2,715,574 | ※2 2,761,112 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 950 | 38,950 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 5,891,783 | 5,413,915 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 16,149 | 12,316 | |||||||||
| その他 | 1,749 | 1,749 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 17,899 | 14,066 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 396,114 | 399,252 | |||||||||
| 関係会社株式 | 3,232,139 | 3,815,139 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※1 8,000,000 | ※1 8,000,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 15,928 | 10,698 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 99,684 | 52,820 | |||||||||
| その他 | 28,047 | 67,387 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,489 | △41,959 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 11,868,425 | 12,403,338 | |||||||||
| 固定資産合計 | 17,778,108 | 17,831,321 | |||||||||
| 資産合計 | 26,548,392 | 27,611,664 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年8月31日) | 当事業年度 (2022年8月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 198,815 | 110,822 | |||||||||
| 買掛金 | ※1 1,347,605 | ※1 1,591,144 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 3,080,000 | ※2 4,900,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2,※4 870,000 | ※2,※4 150,000 | |||||||||
| 未払金 | ※1 402,807 | ※1 357,701 | |||||||||
| 未払費用 | 22,365 | 15,915 | |||||||||
| 未払法人税等 | 234,500 | 118,800 | |||||||||
| 前受金 | 133,234 | ― | |||||||||
| 契約負債 | ― | 162,943 | |||||||||
| 預り金 | 9,081 | 10,841 | |||||||||
| 賞与引当金 | 120,000 | 80,000 | |||||||||
| その他 | 198,447 | 85,935 | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,616,857 | 7,584,104 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※2,※4 9,312,500 | ※2,※4 9,162,500 | |||||||||
| 長期未払金 | 54,421 | 21,562 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 120,088 | 130,806 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 346,081 | 365,967 | |||||||||
| 関係会社債務保証損失引当金 | ― | 183,328 | |||||||||
| 固定負債合計 | 9,833,091 | 9,864,165 | |||||||||
| 負債合計 | 16,449,949 | 17,448,269 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,131,839 | 2,131,839 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 2,432,080 | 2,432,080 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 6,449 | ― | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,438,529 | 2,432,080 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 13,376 | 13,376 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 244,622 | 240,402 | |||||||||
| 別途積立金 | 1,900,000 | 1,900,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 3,447,657 | 3,725,731 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 5,605,656 | 5,879,510 | |||||||||
| 自己株式 | △141,364 | △305,391 | |||||||||
| 株主資本合計 | 10,034,661 | 10,138,038 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △26,356 | 787 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △26,356 | 787 | |||||||||
| 新株予約権 | 90,138 | 24,568 | |||||||||
| 純資産合計 | 10,098,442 | 10,163,394 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 26,548,392 | 27,611,664 | |||||||||
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