有価証券報告書-第44期(2023/09/01-2024/08/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年9月1日 至 2023年8月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年9月1日 至 2024年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,545,969 | 1,910,802 | |||||||||
| 減価償却費 | 823,920 | 862,646 | |||||||||
| のれん償却額 | 160,077 | 222,914 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △543 | 4,601 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 17,572 | 18,874 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △19,682 | △25,331 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 25,372 | 38,376 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △16,286 | △10,434 | |||||||||
| 支払利息 | 57,555 | 101,271 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △259 | △37,446 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 31,618 | 15,112 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △44,378 | △60,157 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 12,719 | |||||||||
| 助成金収入 | △16,941 | - | |||||||||
| 減損損失 | 273 | - | |||||||||
| 債務免除益 | △46,838 | - | |||||||||
| 負ののれん発生益 | - | △10,356 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △332 | - | |||||||||
| 事業構造改善費用 | 95,610 | 8,319 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △206,171 | 156,912 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △633,439 | △1,433,055 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △210,835 | 278,391 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △51,066 | 73,387 | |||||||||
| その他 | △286,178 | 74,854 | |||||||||
| 小計 | 1,225,015 | 2,202,402 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 16,265 | 11,229 | |||||||||
| 利息の支払額 | △58,840 | △97,779 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 38,472 | - | |||||||||
| 事業構造改善支出 | △72,748 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △282,883 | △575,759 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 865,280 | 1,540,093 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年9月1日 至 2023年8月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年9月1日 至 2024年8月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △240,000 | △220,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 240,000 | 240,000 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,939,681 | △3,406,797 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 334 | 658,158 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △614,290 | △1,283,537 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 868,762 | 1,074,992 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △19,226 | △23,010 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 78,948 | 38,552 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △212,000 | △62,194 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 352 | 62,221 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △114,146 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※2 162,508 | |||||||||
| その他 | 4,937 | △2,362 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,946,009 | △2,761,467 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,093,866 | 1,003,109 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,684,510 | 2,172,035 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △379,812 | △486,508 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △79,568 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △385,107 | △418,804 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1,200 | △1,198 | |||||||||
| その他 | △51,517 | △36,559 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,881,171 | 2,232,074 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,799 | △2,170 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 804,242 | 1,008,529 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,257,778 | 11,062,021 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,062,021 | ※1 12,070,550 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
