JCU（4975）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,860,401 | 3,199,873 |
| 減価償却費 | 319,786 | 343,881 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,028 | -28,954 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,200 | -74,392 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,496 | 9,264 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,767 | -89,422 |
| 支払利息 | 3,942 | 3,739 |
| 為替差損益（△は益） | 63,582 | 1,641 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 376,084 | 26,821 |
| 持分変動損益（△は益） | -77,019 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,905 | -686 |
| 固定資産除却損 | 1,078 | 3,031 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 656 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -64,615 | 858,643 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 129,931 | 21,870 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,046,914 | 513,616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,387,549 | -972,058 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,148 | -280,454 |
| その他 | -329,681 | -261,961 |
| 小計 | 4,903,702 | 3,275,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,665 | 90,415 |
| 利息の支払額 | -4,459 | -3,725 |
| 法人税等の支払額 | -1,699,038 | -1,742,059 |
| 法人税等の還付額 | 6,482 | -2,865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,275,352 | 1,616,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 399,895 | -185,237 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -237,811 | -393,182 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,905 | 6,892 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,460 | -2,009 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -784 | -788 |
| その他 | -368 | 5,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 154,376 | -568,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 125,742 | -41,631 |
| 長期借入金の返済による支出 | -180,934 | -143,833 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,267 | -6,470 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -409,554 |
| 配当金の支払額 | -778,165 | -845,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -839,623 | -1,447,464 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,106,566 | 442,197 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,696,671 | 42,615 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,541,745 | 22,040,462 |
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