JCU（4975）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 296,335 | 1,029,666 |
| 減価償却費 | 251,999 | 278,512 |
| 減損損失 | 57,973 | 108,372 |
| のれん償却額 | 2,640 | 57,522 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,771 | 21,542 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -82,286 | -66,576 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 65,400 | 35,127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,200 | -23,776 |
| 支払利息 | 39,291 | 34,326 |
| 為替差損益（△は益） | -4,484 | 8,169 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -240 | 4,447 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,741 | 1,282 |
| 固定資産除却損 | 7,739 | 7,351 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 28,748 | -71,388 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 59,447 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 43,307 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,936 | -622,589 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -654,209 | 107,943 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 446,968 | -86,171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -355,784 | 345,439 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -37,099 | -34,139 |
| その他 | 83,801 | 112,392 |
| 小計 | 68,170 | 1,350,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,846 | 23,000 |
| 利息の支払額 | -38,831 | -34,791 |
| 法人税等の支払額 | -87,712 | -228,947 |
| 法人税等の還付額 | 84,081 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,555 | 1,109,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -26,368 | -89,671 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -169,353 | -99,180 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 107,143 | 10,520 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,114 | -23,933 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -598 | -84,606 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,167 | 111,365 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -31,171 |
| その他 | -2,339 | -3,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,464 | -209,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25,230 | -387,078 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -405,003 | -488,323 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,105 | -11,277 |
| 株式の発行による収入 | － | 6,900 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -177,846 |
| 配当金の支払額 | -167,442 | -196,128 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -796 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -556,117 | -253,753 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,237 | -29,630 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -565,788 | 616,352 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,496,748 | 1,930,959 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,930,959 | 2,424,517 |
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