利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

主に売上債権やたな卸資産の増加等による支出はあったものの、税金等調整前四半期純利益や仕入債務や前受金の増加等による収入により、営業活動によるキャッシュ・フローは845百万円と、前年同期と比べ収入が727百万円(616.8%)の増加となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
定期預金の減少による収入は増加しましたが、主に韓国やベトナムの工場建設に伴う有形固定資産の取得による支出が増加したことにより、投資活動によるキャッシュ・フローは△315百万円と、前年同期と比べ支出が182百万円(137.6%)の増加となりました。

2014/11/07 9:55