JCU（4975）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,275,692 | 2,177,145 |
| 減価償却額 | 187,303 | 187,769 |
| のれん償却額 | 40,281 | 41,016 |
| 貸倒引当金の増減額 | -10,497 | 6,307 |
| 賞与引当金の増減額 | 14,376 | 78,802 |
| 退職給付引当金の増減額 | -27,413 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 49,364 |
| 受取利息及び配当金 | -33,980 | -30,642 |
| 支払利息 | 13,392 | 14,090 |
| 為替差損益 | -49,508 | -27,682 |
| 持分法による投資損益 | 8 | -102 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,534 | -4,977 |
| 固定資産除却損 | 225 | 618 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 467 |
| 売上債権の増減額 | 622,374 | -927,414 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -640,901 | 59,484 |
| たな卸資産の増減額 | 143,563 | -211,720 |
| 仕入債務の増減額 | -997,880 | 166,444 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 377,270 | 159,275 |
| その他 | -127,545 | -300,778 |
| 小計 | 785,225 | 1,437,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,957 | 35,059 |
| 利息の支払額 | -13,618 | -14,045 |
| 法人税等の支払額 | -686,635 | -661,121 |
| 法人税等の還付額 | － | 47,922 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 117,929 | 845,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 16,046 | 253,475 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -132,957 | -490,502 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,813 | 1,842 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,799 | -14,649 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -394 | -391 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -2,811 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -14,618 |
| その他 | -654 | -50,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,757 | -315,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -61,894 | -81,540 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -345,004 | -369,095 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,819 | -7,418 |
| 自己株式の取得による支出 | -147 | － |
| 配当金の支払額 | -158,468 | -193,707 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 2,892 | 3,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -220,439 | 252,099 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 135,094 | -64,647 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -100,173 | 717,334 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,278,065 | 4,897,812 |
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