JCU（4975）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,177,145 | 2,390,141 |
| 減価償却費 | 187,769 | 246,013 |
| のれん償却額 | 41,016 | 3,385 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,307 | -7,803 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 78,802 | 27,009 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49,364 | 50,313 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,642 | -31,383 |
| 支払利息 | 14,090 | 11,784 |
| 為替差損益（△は益） | -27,682 | 6,155 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -102 | 143 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,977 | -3,359 |
| 固定資産除却損 | 618 | 312 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 467 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -927,414 | 32,949 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 59,484 | -157,689 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -211,720 | 270,025 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 166,444 | -671,265 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 159,275 | 31,355 |
| その他 | -300,778 | 174,579 |
| 小計 | 1,437,467 | 2,372,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,059 | 35,804 |
| 利息の支払額 | -14,045 | -12,670 |
| 法人税等の支払額 | -661,121 | -1,275,691 |
| 法人税等の還付額 | 47,922 | 4,521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 845,282 | 1,124,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 253,475 | 45,140 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -490,502 | -179,080 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,842 | 4,076 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,649 | -20,421 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -391 | -309,229 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -19,259 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 8,391 |
| 子会社株式の取得による支出 | -14,618 | － |
| その他 | -50,556 | -7,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -315,400 | -477,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -81,540 | -99,636 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -369,095 | -309,330 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,418 | -9,614 |
| 配当金の支払額 | -193,707 | -352,227 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,861 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -4,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 252,099 | -775,171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64,647 | 46,542 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 717,334 | -81,870 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,897,812 | 6,338,648 |
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