JCU（4975）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 965,958 | 1,275,692 |
| 減価償却費 | 242,103 | 187,303 |
| のれん償却額 | 38,244 | 40,281 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,937 | -10,497 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,865 | 14,376 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 48,750 | -27,413 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,955 | -33,980 |
| 支払利息 | 17,620 | 13,392 |
| 為替差損益（△は益） | 11,995 | -49,508 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 221 | 8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,125 | -1,534 |
| 固定資産除却損 | 1,761 | 225 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,118,586 | 622,374 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 42,617 | -640,901 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 290,140 | 143,563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 94,964 | -997,880 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 18,821 | 377,270 |
| その他 | 46,117 | -127,545 |
| 小計 | 711,576 | 785,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,483 | 32,957 |
| 利息の支払額 | -17,690 | -13,618 |
| 法人税等の支払額 | -171,726 | -686,635 |
| 法人税等の還付額 | 68,359 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 611,002 | 117,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -60,845 | 16,046 |
| 有価証券の売却による収入 | 75,780 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -180,347 | -132,957 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,811 | 1,813 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,570 | -13,799 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -385 | -394 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による収入 | 9,945 | － |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -2,811 |
| その他 | -5,651 | -654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163,263 | -132,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18,784 | -61,894 |
| 長期借入れによる収入 | － | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -439,004 | -345,004 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,947 | -7,819 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -147 |
| 配当金の支払額 | -105,573 | -158,468 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 2,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -570,309 | -220,439 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,685 | 135,094 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -103,885 | -100,173 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,011,731 | 2,907,846 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,907,846 | 3,278,065 |
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