JCU（4975）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 459,283 | 965,958 |
| 減価償却費 | 178,557 | 242,103 |
| のれん償却額 | 38,348 | 38,244 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,831 | -6,937 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,226 | 39,865 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,315 | 48,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,711 | -20,955 |
| 支払利息 | 19,180 | 17,620 |
| 為替差損益（△は益） | 15,615 | 11,995 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,162 | 221 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,377 | -1,125 |
| 固定資産除却損 | 422 | 1,761 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 11,914 | － |
| 本社移転費用 | 22,559 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 132,624 | -1,118,586 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 109,634 | 42,617 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,933 | 290,140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -135,774 | 94,964 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 4,657 | 18,821 |
| その他 | -180,333 | 46,117 |
| 小計 | 687,201 | 711,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,994 | 20,483 |
| 利息の支払額 | -19,160 | -17,690 |
| 法人税等の支払額 | -400,124 | -171,726 |
| 法人税等の還付額 | － | 68,359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 283,910 | 611,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -24,736 | -60,845 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 75,780 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -136,455 | -180,347 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,037 | 2,811 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,502 | -4,570 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -209,599 | -385 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,244 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による収入 | － | 9,945 |
| その他 | -72,766 | -5,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -430,778 | -163,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,922 | -18,784 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -373,986 | -439,004 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,041 | -6,947 |
| 配当金の支払額 | -105,531 | -105,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -353,481 | -570,309 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,675 | 18,685 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -498,673 | -103,885 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,142,011 | 1,643,338 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,643,338 | 2,907,846 |
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