JCU（4975）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 531,430 | 459,283 |
| 減価償却費 | 174,832 | 178,557 |
| 減損損失 | 18,641 | － |
| のれん償却額 | 38,348 | 38,348 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,305 | 4,831 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46,888 | 2,226 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,203 | 21,315 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,316 | -15,711 |
| 支払利息 | 23,238 | 19,180 |
| 為替差損益（△は益） | 7,051 | 15,615 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 47 | 12,162 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,282 | -1,377 |
| 固定資産除却損 | 7,089 | 422 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -828 | 11,914 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 59,447 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 43,307 | － |
| 本社移転費用 | － | 22,559 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -623,261 | 132,624 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 119,916 | 109,634 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 38,718 | -12,933 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -149,169 | -135,774 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -14,400 | 4,657 |
| その他 | -55,255 | -180,333 |
| 小計 | 299,518 | 687,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,208 | 15,994 |
| 利息の支払額 | -23,790 | -19,160 |
| 法人税等の支払額 | -143,649 | -400,124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146,287 | 283,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -23,730 | -24,736 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,503 | -136,455 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 209 | 2,037 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,376 | -10,502 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -84,376 | -209,599 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,365 | 21,244 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -28,171 | － |
| その他 | 1,313 | -72,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -196,268 | -430,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -382,638 | -13,922 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -307,330 | -373,986 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,308 | -10,041 |
| 配当金の支払額 | -97,614 | -105,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 205,109 | -353,481 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,634 | 1,675 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 137,493 | -498,673 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,808,164 | 1,945,657 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,945,657 | 1,643,338 |
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