営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、4,897百万円と前連結会計年度末に比べ717百万円増加しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
主に売上債権やたな卸資産の増加等による支出はあったものの、税金等調整前四半期純利益や仕入債務や前受金の増加等による収入により、営業活動によるキャッシュ・フローは845百万円と、前年同期と比べ収入が727百万円(616.8%)の増加となりました。

2014/11/07 9:55