利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

主に仕入債務の増減額が前年同期と比べ555百万円減少し、売上債権の増減額が前年同期と比べ1,817百万円増加、税金等調整前四半期純利益が前年同期と比べ75百万円(2.6%)増加したことにより、営業活動によるキャッシュ・フローは3,419百万円の収入と、前年同期と比べ収入が1,895百万円(124.4%)の増加となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
主に定期預金の増減額が前年同期と比べ1,755百万円増加し、有形固定資産の取得による支出が478百万円と前年同期と比べ支出が308百万円減少したことにより、投資活動によるキャッシュ・フローは313百万円の収入(前年同期は1,662百万円の支出)となりました。

2020/11/09 9:23