営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、11,638百万円と前連結会計年度末に比べ2,728百万円増加しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
主に仕入債務の増減額が前年同期と比べ555百万円減少し、売上債権の増減額が前年同期と比べ1,817百万円増加、税金等調整前四半期純利益が前年同期と比べ75百万円(2.6%)増加したことにより、営業活動によるキャッシュ・フローは3,419百万円の収入と、前年同期と比べ収入が1,895百万円(124.4%)の増加となりました。

2020/11/09 9:23