営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、13,652百万円と前連結会計年度末に比べ967百万円増加しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
主に仕入債務の増減額が前年同期と比べ208百万円増加し、税金等調整前四半期純利益が前年同期と比べ1,475百万円(49.9%)増加したものの、売上債権の増減額が前年同期と比べ2,550百万円減少、棚卸資産の増減額が前年同期と比べ1,053百万円減少し、法人税等の支払額が1,678百万円と前年同期と比べ支出が697百万円増加したことで営業活動によるキャッシュ・フローは96百万円の支出(前年同期は3,419百万円の収入)となりました。

2021/11/09 9:03